No sub menu Extrato do módulo Financeiro, você fará o controle das movimentações financeiras do escritório, podendo vincular uma ou mais contas bancárias ao sistema (para maiores detalhes acesse configurações do sistema). De uma forma simples e direta você poderá ver quais as ações que foram feitas para cada uma das contas vinculadas ao sistema, pois elas são ordenadas por data, origem, cliente/fornecedor, descrição, se são do tipo entrada ou saída e o saldo atualizado. Além disso, você poderá fazer pesquisa sobre movimentos financeiros que estão a vencer, que estão vencidos, que foram realizados ou não e efetuar transferências bancárias.


O sistema possui a opção de fechamento de mês, cadastrando uma data para ser fechada a conta, assim após a data especificada não será permitido alterações no movimentos do mês fechado.Para isso basta acessar Contas Movimento


 

 


A utilização das Classificações possibilita a você organizar seus gastos e receitas, também permite a visualização dos seus lançamentos de maneira agrupada e fácil. Em Contas Movimento você irá encontrar todas as informações referentes às contas cadastradas para movimentações.


Para fazer uma busca por um movimento financeiro siga os passos a seguir:


-Selecione a empresa: Filtrar pela empresa cadastrada ou todas as empresas;


-Selecione a conta movimento: Filtrar pela conta movimento que será apresentado o extrato;


-Data Inicial e Final: Data do período em que será mostrado o extrato;


-Selecione o Lançamento: A vencer, Vencidos, Não realizados, Transferências, Todos os Lançamentos;


-Informe o Cliente/Fornecedor: Para filtrar por um cliente ou fornecedor em específico;


-Classificação: Filtrar por uma determinada Classificação ou Todas as Classificações;


-Valor: Filtrar por um valor específico;


-N° Fatura: Filtrar pelo número de uma fatura específica;


-N° Pasta: Filtrar pelo número de uma pasta específico;


-N° Movimento ou Descrição: Filtrar por um movimento ou uma descrição específica, pode ser utilizado para pesquisar o "N° Documento" colocando na pesquisa "D:" seguido da descrição que está no n° documento conforme imagem a baixo:






-Clique em PESQUISAR para obter a relação dos movimentos financeiros de acordo com os filtros utilizados.


Ao clicar em TRANSFERÊNCIA, abrirá a janela para preenchimento dos dados para a transferência.



A aba de transferência é destinada a transferência entre contas do escritório cadastradas no sistema, selecione de acordo com as opções cadastradas informe a Descrição, Data e Valor e clique em SALVAR.


Assim será criado um movimento de saída para a conta e um movimento de entrada para a conta destino no extrato.

Nestes é possível anexar arquivos relacionados aos movimentos de transferência.



Clicando no ícone , você irá cadastrar um novo movimento:




Preencha os campos mostrados na imagem acima e clique em SALVAR para criar a ação.


A seguir você encontra o descritivo de cada um dos campos.


-Empresa: Selecione a empresa em relação ao movimento cadastrado;


-Descrição da ação: Descrição do movimento;


-Classificação: Selecione a classificação do movimento;


-Conta Movimento: Selecione a Conta Movimento;


-Data do Vencimento: Selecione a data de vencimento em questão;


-Valor: Coloque o valor;


-Repetição: Única, Fixa, Parcelada;

Obs: ao selecionar Fixa e Parcelada será necessário informar a ocorrência e o número de vezes;


Além disso, você poderá cadastrar os dados do Fornecedor, campo opcional.



-Buscar o nome do Fornecedor/Cliente, digitando ao menos 3 (três) letras;


-Data da Competência;


-Forma de Pagamento: Boleto Bancário, Cheque, Depósito, entre outros;


-Selecione o Centro de custo: Administrativo, Judicial, Extrajudicial por exemplo;


-N° Documento: Caso possua outro número, poderá ser usado como pesquisa no extrato digitando em "n° movimento ou descrição" com "D:" antes da descrição cadastrada neste campo;


-Se necessário preencha o campo Observação;


-Clique em SALVA.



Dentro de um movimento é possível verificar se o mesmo possui parcelas e arquivos.




Caso o mesmo possua parcelas basta clicar em PARCELAS e será aberto a aba conforme abaixo:




Clicando em uma das parcelas será aberto as informações referentes a ela:

Parcela 1/3:



Quando realizar a baixa de uma parcela, se a mesma for baixada com um valor menor aparecerá a seguinte pergunta:



Caso queira criar uma parcela com o valor residual clicar em confirmar, será criada uma parcela conforme mostrado com o valor que ficou em falta:



Caso seja cancelada a baixa da parcela original o valor residual será excluído, caso seja dado baixa novamente com um valor abaixo será perguntado se será criado uma nova parcela residual.



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