Contas a Pagar
Em Contas a Pagar você poderá gerenciar todas as despesas do seu escritório, cadastrando elas de uma forma simples e direta.
Para cadastrar um novo pagamento, siga os passos abaixo:
Clicar no ícone , escolher Pagar e preencha os campos mostrados na imagem abaixo.
Após o preenchimento clique em SALVAR para criar a ação.
A seguir você encontra o descritivo de cada um dos campos.
- Empresa: Empresa referente ao movimento se houver mais de uma cadastrada;
- Descrição da ação: Descrição do movimento;
- Classificação: Escolher classificação de acordo com movimento;
- Vencimento: Data do vencimento;
- Conta Movimento: Selecionar a conta movimento de acordo com as cadastradas;
- Valor: Valor do movimento em questão;
- Repetição: Única, Fixa, Parcelada;
Obs: ao selecionar Fixa e Parcelada será necessario informar a ocorrência e o número de vezes;
Além disso, você poderá cadastrar os dados do Fornecedor, campo opcional.
- Buscar o nome do Fornecedor/Cliente, digitando ao menos 3(três) letras;
- Data da Competência: Data de competência do movimento em questão;
- Forma de Pagamento: Boleto Bancário, Cheque, Depósito por exemplo;
- Selecione o Centro de custo: Administrativo, Judicial, Extrajudicial por exemplo;
- Se necessário preencha o campo Observação;
- Clique em SALVAR.
Ao clicar sobre um item a ser pago você obterá maiores detalhes sobre ele.
Para dar baixa em uma conta a pagar clique sobre a opção Pago, selecione a data do pagamento, verifique se o valor está correto e clique novamente em SALVAR.
Para efetuar alterações você também clicará sobre o item desejado, ajustar o campo e salvar, para que seja confirmado a alteração.
Caso sejam criados movimentos com repetições estes podem ser alterados valores, vencimentos ou excluir todos de uma vez, contanto que não esteja baixado.
Por exemplo um movimento com 36 ocorrências, para alterar todos basta selecionar o movimento em diante que será alterado, alterar o valor ou vencimento ou até mesmo excluir, será apresentada a mensagem:
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